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최소 9 %를 달성 한 3 개의 대형 배당주; BTIG는 ‘구매’라고 말합니다.
주식 투자자의 수익에 대한 배당금의 중요성은 무엇입니까? 2007 년 10 월 15 일 금융 산업 규제 당국 (FINRA)과의 인터뷰에서 투자 전문가 John Bogle은 다음과 같이 사례를 명확히했습니다.“지난 81 년 동안… 재투자 된 배당 수익은 기업이 달성 한 장기 복리 수익의 약 95 %를 차지합니다. S & P 500. 이러한 놀라운 수치는 분배 소득의 중요성을 강조하기 위해 뮤추얼 펀드를 필요로하는 것 같습니다. 즉, 이익은 매우 중요합니다! 물론 현재 S & P 500의 평균 주식은 배당 수익률이 2 %에 불과하며 그다지 많지 않습니다. 더 잘하고 싶다면 REIT 부문은 고수익 주식 검색을 시작하기에 좋은 곳입니다. 부동산 투자 펀드는 일반적으로 주거용 또는 상업용 부동산 또는 관련 모기지 론 및 모기지 담보 증권의 조합 인 부동산 포트폴리오를 취득, 소유, 운영 및 관리하는 회사입니다. 세법에 따라 이러한 회사는 배당금을 주주에게 직접 반환해야하며, 대부분의 회사는 준수를 위해 선호하는 도구로 배당금을 선택하여 부문 전체에서 자주 높은 수익을 올립니다. COVID 전염병은 세입자가 임대에 어려움을 겪고 집주인이 빈 공간을 임대하는 데 어려움을 겪었 기 때문에 부동산 관리자에게 매우 천천히 감소하고 있습니다. 그러나 BTIG 분석가 인 Tim Hayes는 특히 CRE 특성에 대해 낙관적 인 태도를 유지할 이유가 있다고 생각합니다. “우리는 상업용 부동산 펀더멘털 (CRE)의 역풍과 주식 / 수익 강도에 대한 잠재적 위험을 알고 있지만, 특히 과거 수준에서 할인 된 가격으로 거래하고 매력적인 배당금을 제공하는 부문에서 건설적인 이유가 몇 가지 있다고 생각합니다. 표준 금리에 대한 광범위한 스프레드로 수익률을 얻을 수 있습니다.”라고 Hayes는 말했습니다. 이러한 배경에서 우리는 Hayes의 CRE 선택에 대한 최신 통계를위한 TipRanks 데이터베이스를 열었습니다. 이들은 분석가가 매수 평가를 시작한 주식으로 높은 배당 수익률을 나타냅니다. 우리는 적어도 9 %에 대해 이야기하고 있습니다. Ares Commercial Real Estate (ACRE) 우리가 찾고있는 첫 번째 배당금은 상업용 모기지 부문에 초점을 맞춘 회사 인 Ares Commercial Real Estate입니다. Ares는 주로 남동쪽과 서쪽에 걸쳐 사무실 공간, 아파트, 호텔 및 복합 용도 부동산을 포함하는 다양한 포트폴리오를 자랑합니다. 이 회사는 49 개의 개별 대출에 20 억 달러 이상을 투자했으며이 중 95 %는 대규모 모기지 대출입니다. 10 월 말, 회사는 2020 년 3 분기 (4 분기 발표)의 수익을 발표했으며 총 매출은 전년 대비 13 % 증가한 2240 만 달러를 기록했습니다. 보통주 45 센트의 주당 순이익은 전년 대비 40 % 증가했습니다. 또한 Ares는 23 개의 주요 대출에 대한 확실한 자금 조달을 통해 667 백만 달러의 상업용 부동산 담보 대출 약정을 마감했습니다. 배당금 측면에서, Ares는 12 월 2020 년 4 분기 배당금을 발표했습니다. 보통 주당 33 센트의 배당금은 1 월 15 일에 지급되었으며 현재 소득 수준으로 완전히 충당됩니다. 현재 비율로 배당 수익률은 $ 1.32이며 10.50 %의 인상적인 수익을 제공합니다. 황소 중에는 Hayes가 다음과 같이 썼습니다. “우리는 Ares의 강력한 후원, 매우 좋은 대차 대조표 및 위험 자산에 대한 제한된 노출로 인해 ACRE 주식이 다른 상업용 부동산 투자 회사에 비해 부당하게 할인되었다고 생각합니다.” 그의 견해에 따르면 회사는 “COVID-19의 역풍을 견딜 수있는 좋은 위치에 있습니다.” 이러한 의견에 따라 Hayes는 ACRE 구매 순위를 매기고 있으며, 목표 인 $ 13.50은 현재 수준에서 10 % 이익을 의미합니다. (Hayes의 기록을 보려면 여기를 클릭하십시오.) 단 한 명의 분석가 만이 최근 ACRE 리뷰를 발표하고 주식을 매수로 분류하여 분석가들의 의견을 보통 매수로 만들었습니다. 주가는 $ 12.28이며 평균 목표 주가 $ 12.75는 약 4 %의 완만 한 성장 여지를 제안합니다. (TipRanks의 ACRE 주식 분석 참조) KKR 부동산 금융 신탁 (KREF) 다음으로 KKR은 상업용 부동산 부문에 있으며 뉴욕, 일리노이, 펜실베니아 및 매사추세츠에 거의 절반을 보유하고 있습니다. 회사는 상업용 부동산을 소유하고 자금을 조달합니다. 활동의 83 %는 바람직한 도시 위치의 주거 및 사무실 주택에서 이루어집니다. KKR의 품질은 회사의 분기 별 실적에서 확인할 수 있습니다. 유동성 위치가 강세-KKR은 4 분기에보고 된 바와 같이 2020 년 3 분기 말 7 억 60 만 달러의 가용성을 발표했습니다. 주당 순이익은 전년 대비 56 %, 연속 7 %, 36 % 증가했습니다. KKR의 건전한 입장에 대한 추가 증거는 1 월 초 4 분기에 총 5 억 6,540 만 달러의 신규 사업 대출 7 건을 마감했다고 발표했을 때 나왔습니다. 이러한 수준의 활동은 KKR이 대유행과 관련된 경기 침체에서 회복되고 있다는 분명한 신호입니다. 탄탄한 기반은 회사가 배당금을 계속 분배 할 수있는 위치에 놓이게합니다. 이는 현재 4 년 동안 안정적으로 유지되고 있습니다. 12 월에 발표 된 가장 최근 발표는 1 월 중순에 지급 된 보통주에 대한 약 43 %의 배당금 지급이었습니다. 이 비율은 보통 주당 1.72 달러의 연간 지불금과 9.7 %의 견고한 수익률을 제공합니다. KREF를 취재하면서 Hayes는 회사가 선제 적 대출 창출을 향한 복귀에 더욱 깊은 인상을 받았습니다.“우리는 2020 년 4 분기 건설 활동이 전염병 이전 기간에 생산과 일치하는 것을보고 ‘방어’에서 ‘공격’으로의 전환은 다음과 같이 나타납니다. 거래 활동과 호황을 누리고 있습니다 자본 시장은 여전히 우호적입니다. 우리는 강력한 배당금을 지원하고 배당금을 충당하기 위해 자본 배치 증가를 기대하며 거시 경제 전망이 개선됨에 따라 이익 증가를 보장 할 수 있습니다.”이를 위해 Hayes는 KREF에게 가격을 매입하고 설정하도록 제공합니다. 현재 수준에서 대략 6 % 성장을 나타내는 19.50 달러의 목표. (헤이즈의 기록을 보려면 여기를 클릭하십시오.) 월스트리트는 KREF의 모든 것에 대해 침묵을 지키고 있으며, 유일한 최근 리뷰에서도 구매를 권장합니다. 종합하면, 주식은 평균 매수 등급이 있습니다. 한편 평균 목표 주가는 19.26으로 5 % 소폭 상승했다. (TipRanks의 KREF 주식 분석 참조) Starwood Property Trust (STWD) Hayes의 픽 목록에있는 세 번째 주식에 대해 우리는 50 달러의 다양한 포트폴리오의 첫 번째 모기지 및 메 자닌 대출을 보유한 상업 모기지 펀드 인 Starwood로 이동합니다. 백만 달러에서 5 억 달러 범위. 이 회사는 미국과 유럽에서 운영되며 시장 가치가 59 억 달러에 달하며 뉴욕, 런던 및 샌프란시스코에 사무실을두고 있습니다. 스타 우드의 하이 엔드 포트폴리오는 2020 년 “코로나 바이러스 경기 침체”에도 불구하고 강력한 수익을 올렸습니다.이 회사는 GAAP 2020 년 3 분기 수익에서 주당 53 센트의 1 억 2,200 만 달러를 기록했으며, 연속 8 %, 올해 6 %의 수익을 올렸습니다. -연중. 이를 배경으로 우리는 2 년 이상 주당 48 센트로 고정 된 회사의 수익을 기록 할 수 있습니다. 마지막 발표는 12 월에 발표되었고 배당금은 1 월 15 일에 지급되었습니다. 현재 비율로 연간 $ 1.92 USD로 변환되고 수익률은 9.23 %입니다. 다시 한 번 Hayes가 추천하는 주식을 살펴 봅니다. “우리는 STWD를 규모, 유동성, 동급 최강의 관리 팀, 강력한 대차 대조표 및 동료보다 지속적으로 더 강력한 주식 수익을 창출 해 온 다양한 투자 플랫폼으로 인해 MREIT 상업 부문에서 몇 안되는“대기업”중 하나로 봅니다. 이를 위해 STWD는 엄청난 구조 자본으로 약속을 재구성하지 않았으며 COVID-19 시작 이후 이익을 삭감하지 않은 몇 안되는 상업적 mREIT 중 하나입니다.”라고 Hayes는 말했습니다. 전반적으로 현재 STWD로 향하는 거리에는 거의 없으며 회사의 전망을보기 위해 분석가가 단 한 명만 참여하고 있습니다. 추가 구매 등급은 STWD가 중간 구매 자격이 있음을 의미합니다. 그러나 평균 목표 주가 21 달러는 주식이 가까운 미래에 범위 제한을 유지할 것임을 나타냅니다. (TipRanks의 STWD 주식 분석 참조) 매력적인 밸류에이션으로 분산 된 주식을 거래하기위한 좋은 아이디어를 찾으려면 TipRanks의 모든 주식 통찰력을 통합하는 새로 출시 된 도구 인 TipRanks에서 구매할 최고의 주식을 방문하십시오. 면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 주요 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 용으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
