도쿄 아시아 증시는 인플레이션에 대한 압력이 계속 높을 경우 연준이 금리를 더 빨리 인상할 수 있다는 투자자들의 우려로 수요일 대부분 하락했습니다.
일본 닛케이 225지수는 0.5% 상승한 28,444.19에 마감했다. 호주 S&P/ASX 200 지수는 0.8% 하락한 7,307.80에 마감했습니다. 한국 코스피 지수는 1.3% 하락한 2,430.93포인트를 기록했다.
중국 증시는 베이징 당국자들이 규제 개편 계획을 발표한 후 하락했습니다. 홍콩 항셍지수는 2.6% 하락한 20,005.12에, 상하이종합지수는 0.6% 하락한 3,266.65에 마감했습니다.
제롬 파월 연방준비제도이사회(Fed·연준) 의장이 국회의원들에게 중앙은행이 인플레이션을 방지하기 위해 필요하다면 금리를 더 올릴 것이라고 말한 후 월스트리트가 몸서리쳤다.
“파월 연준 의장의 매파적인 논평 이후 글로벌 주식이 매도되면서 아시아 주식은 수요일에 압박을 받았습니다. ActivTrades의 Anderson Alves는 최근 매크로 데이터가 계절적 조정과 관련이 있을 가능성이 있지만 위원회가 예상보다 높은 금리를 제시해야 할 수도 있다고 언급했습니다.
이달 말 연준 회의에서 금리를 다시 인상할 것으로 예상된다. 파월 의장이 이날 미 의회에서 다시 연설할 때 트레이더들은 시장 반응에 따라 매파적 수사를 강화할지 아니면 수위를 낮출지 지켜볼 것입니다.
연방준비제도이사회(Federal Reserve)의 불안이 잠재적인 경기 침체에 대한 우려를 불러일으키면서 월스트리트가 폭락했습니다. S&P 500 지수는 지금까지 최악의 날에 1.5% 하락한 3,986.37에 마감했습니다. 다우존스산업평균지수는 1.7% 하락한 32,856.46에, 나스닥지수는 1.3% 하락한 11,530.33에 마감했습니다.
인플레이션과 이에 대한 연준의 조치는 올해 월스트리트의 급격한 변동의 핵심이었습니다. 지난 여름 이후 꾸준한 하락세를 보이던 지난달 인플레이션 보고서는 놀라울 정도로 뜨거웠습니다. 경제에 관한 다른 많은 데이터도 마찬가지였습니다.
이는 인플레이션이 우려했던 것보다 안정적으로 유지되고 있으며 연준이 이전에 생각했던 것보다 더 높은 금리를 인상할 수밖에 없을 것이라는 우려를 불러일으켰습니다. 더 높은 금리는 경제를 둔화시키기 때문에 인플레이션을 낮출 수 있지만 주가와 기타 투자에 피해를 줍니다. 그들은 또한 나중에 경기 침체의 위험을 증가시킵니다.
파월 의장은 데이터가 “최종 금리 수준이 이전에 예상했던 것보다 높을 가능성이 높다”는 것을 의미한다고 말하면서 이러한 우려 중 일부를 확인했습니다. 그는 또한 상원 위원회에서의 증언에서 연준이 필요하다면 다시 인상 속도를 높일 준비가 되어 있다고 말했습니다.
지난 달 0.50%포인트와 0.75%포인트 증가에서 0.25%포인트로 증가 속도를 둔화한 이후 급격한 전환이 될 것입니다.
파월 의장은 “총계 데이터가 더 빠른 긴축이 필요하다는 것을 나타내면 우리는 금리 인상 속도를 높일 준비가 될 것”이라고 말했다. “물가 안정을 회복하려면 당분간 긴축 통화정책 기조를 유지해야 할 것 같습니다.”
Powell의 증언 이전에 거의 변하지 않은 수준에 머물렀다가 주식은 즉시 하락했습니다.
Verdence Capital Advisors의 최고 투자 책임자인 Megan Hornemann은 “이것은 현실적인 기대치로 돌아온 시장”이라고 말했습니다. “나는 그것이 시장의 일부 초과분을 계속해서 깎아내릴 것이라고 생각합니다.”
월스트리트는 올해 초 2023년 후반에 잠재적인 금리 인하 가능성에 대한 희망을 거의 포기했습니다. 또한 연준이 실속하기 전에 결국 얼마나 인상할 것인지에 대한 예측을 높였습니다.
이는 지난 주 10년 만기 국채 수익률이 4%를 넘어섰고 11월 이후 최고치를 기록한 채권 시장에서 가장 분명하게 드러났습니다. 모기지 및 기타 중요한 대출에 대한 금리를 결정하는 데 도움이 됩니다.
수요일 초에는 4%였습니다.
연준의 기대에 따라 더 움직이는 2년물 국채 수익률은 4.87%에서 5.01%로 상승했으며 2007년 이후 최고 수준입니다.
금요일 마감일인 미국 정부의 월별 일자리 보고서는 임금에 대한 최신 정보를 제공할 것입니다. 연준은 매우 강력한 이익이 가격을 더 높일 수 있다고 우려하고 있습니다.
시장에 대한 도전은 연준이 모든 인상에도 불구하고 경제가 실제로 매우 강하다는 것입니다. 이것은 경기 침체가 임박하지 않을 수도 있음을 시사하지만 가격이 더 오랫동안 더 높은 상태를 유지해야 하므로 향후 더 깊은 경기 침체의 위험이 높아질 수 있음을 의미하기도 합니다.
에너지 거래에서 미국 벤치마크 원유는 뉴욕 상품 거래소의 전자 거래에서 배럴당 77.48달러로 10센트 하락했습니다. 국제 벤치마크인 브렌트유는 배럴당 6센트 오른 83.35달러를 기록했습니다.
통화 거래에서 미국 달러는 137.07엔에서 137.72엔으로 상승했습니다. 유로화의 가격은 $1.0551에서 $1.0537로 떨어졌습니다.
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AP 비즈니스 작가 Stan Choi가 기고했습니다.
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